天津津南城投拟发行3.2亿元超短期融资券 募资偿还有息负债
发布时间：2023-06-01 22:00:27
来源：观点新媒体
(资料图)
天津津南城投拟发行3.2亿元超短期融资券 募资偿还有息负债
观点网讯：6月1日，上海清算所披露了天津津南城市建设投资有限公司2023年度第三期超短期融资券募集说明书。
据观点新媒体了解，该债券注册金额12亿元，发行金额3.2亿元，发行期限270日，采用固定利率，单利按年计息，不计复利。主承销商为国信证券股份有限公司，联席主承销商为天津银行股份有限公司。
发行人所募资金将全部用于偿还公司有息负债（本金及利息），以拓宽融资渠道，优化债务结构，拟偿还的有息债务中不涉及政府性债务。
截至本募集说明书出具日，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资工具余额为106.02亿元，分别为定向工具25.07亿元、超短期融资券23.2亿元，一般超短期融资券39.5亿元，一般中期票据18.25亿元。
另悉，本期债券将于2023年6月2日发行，缴款、起息以及债权登记日为2023年6月5日，上市流通日为2023年6月6日，兑付日为2024年3月1日。
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